| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 818.00 | 27 270.00 | 11 548.00 | 38 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 817.00 | 80 601.00 | 51 216.00 | 131 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 415.00 | 113 193.00 | 66 222.00 | 179 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BZ Autres créances | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CF Disponibilités | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 237.00 | 113 193.00 | 90 045.00 | 203 237.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 870.00 | 12 644.00 | | 50 870.00 |
DH Report à nouveau | | 12 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178.00 | 25 535.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 60 849.00 | 59 670.00 | | 60 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 695.00 | 18 660.00 | | 22 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 4 099.00 | | 2 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 934.00 | 4 984.00 | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 196.00 | 27 743.00 | | 29 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 045.00 | 87 413.00 | | 90 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 196.00 | 27 743.00 | | 29 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 504.00 | | 90 504.00 | 90 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 504.00 | | 90 504.00 | 90 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 185.00 | 59 275.00 | | 17 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 185.00 | 59 275.00 | | 17 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 578.00 | 27 928.00 | | 8 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 578.00 | 32 146.00 | | 8 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 607.00 | 27 129.00 | | 8 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 267.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 476.00 | 124 163.00 | | 108 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 298.00 | 98 628.00 | | 107 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178.00 | 25 535.00 | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 049.00 | | 42 164.00 | 161 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 798.00 | 179 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 798.00 | 175 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 591.00 | | 42 164.00 | 157 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 219.00 | 22 194.00 | 15 220.00 | 106 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 219.00 | 22 194.00 | 15 220.00 | 106 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 752.00 | 14 080.00 | 672.00 | 14 752.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |