| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 606.00 | 34 644.00 | 7 961.00 | 42 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 834.00 | 112 530.00 | 61 304.00 | 173 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 219.00 | 152 497.00 | 72 723.00 | 225 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 296.00 | 152 497.00 | 94 799.00 | 247 296.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 018.00 | 52 049.00 | | 57 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125.00 | 4 969.00 | | -125.00 |
DL TOTAL (I) | 65 693.00 | 65 818.00 | | 65 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 513.00 | 13 818.00 | | 8 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 206.00 | 9 295.00 | | 8 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 6 900.00 | | 5 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 457.00 | 6 050.00 | | 5 457.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 1 627.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 106.00 | 37 690.00 | | 29 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 799.00 | 103 508.00 | | 94 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 924.00 | | 123 924.00 | 123 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 924.00 | | 123 924.00 | 123 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 965.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 325.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 7 992.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 451.00 | 2 817.00 | | 10 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 451.00 | 2 817.00 | | 10 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 5 174.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 934.00 | 127 171.00 | | 133 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 059.00 | 122 202.00 | | 134 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125.00 | 4 969.00 | | -125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 996.00 | | 21 710.00 | 219 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 486.00 | 225 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 486.00 | 221 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 538.00 | | 21 710.00 | 216 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 567.00 | 26 965.00 | 6 035.00 | 131 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 567.00 | 26 965.00 | 6 035.00 | 131 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VI Groupe et associés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013.00 | 4 341.00 | 672.00 | 5 013.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |