| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 180.00 | | 438 180.00 | 438 180.00 |
AP Constructions | 178 520.00 | 147 502.00 | 31 018.00 | 178 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 260.00 | 244 748.00 | 45 512.00 | 290 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 725.00 | 109 390.00 | 19 335.00 | 128 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 436.00 | 501 640.00 | 539 796.00 | 1 041 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CF Disponibilités | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 588.00 | | 88 588.00 | 88 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 025.00 | 501 640.00 | 628 385.00 | 1 130 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 726.00 | 158 726.00 | | 158 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 244 015.00 | 242 477.00 | | 244 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 895.00 | 17 538.00 | | 23 895.00 |
DL TOTAL (I) | 449 881.00 | 441 985.00 | | 449 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 984.00 | 30 250.00 | | 26 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 504.00 | 223 943.00 | | 178 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 385.00 | 665 928.00 | | 628 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
FD Production vendue biens | 963 910.00 | | 963 910.00 | 963 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 363.00 | | 989 363.00 | 989 363.00 |
FM Production stockée | | | 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 613.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 6 365.00 | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 304.00 | 15.00 | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | 6 380.00 | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 320.00 | -6 380.00 | | -5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | -1 898.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 378.00 | 934 366.00 | | 998 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 483.00 | 916 829.00 | | 974 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 895.00 | 17 538.00 | | 23 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 894.00 | 56 222.00 | 5 672.00 | 61 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 504.00 | 161 859.00 | 16 645.00 | 178 504.00 |