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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 180.00 | | 438 180.00 | 438 180.00 |
AP Constructions | 177 000.00 | 165 112.00 | 11 889.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 525.00 | 269 550.00 | 28 974.00 | 298 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 144.00 | 125 408.00 | 10 736.00 | 136 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 751.00 | 560 069.00 | 495 681.00 | 1 055 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 616.00 | 560 069.00 | 531 547.00 | 1 091 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 726.00 | | | 158 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 303 018.00 | | | 303 018.00 |
DH Report à nouveau | -78 756.00 | | | -78 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 410 245.00 | | | 410 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
EA Autres dettes | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 302.00 | | | 121 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 547.00 | | | 531 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 520.00 | | | -5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 751.00 | | | 1 055 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 180.00 | | | 438 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 669.00 | | | 611 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 333.00 | 16 736.00 | | 543 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 333.00 | 16 736.00 | | 543 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 278.00 | 10 431.00 | 44 435.00 | 73 278.00 |
VI Groupe et associés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 076.00 | 34 174.00 | 5 902.00 | 40 076.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 302.00 | 58 454.00 | 44 435.00 | 121 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
ST Autres comptes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341.00 | | | 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 047.00 | | | 41 047.00 |