| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 180.00 | | 438 180.00 | 438 180.00 |
AP Constructions | 177 000.00 | 150 776.00 | 26 223.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 143.00 | 252 641.00 | 36 501.00 | 289 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 193.00 | 113 233.00 | 16 960.00 | 130 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 269.00 | 516 651.00 | 523 617.00 | 1 040 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BT Marchandises | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BZ Autres créances | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
CF Disponibilités | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 236.00 | | 117 236.00 | 117 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 505.00 | 516 651.00 | 640 854.00 | 1 157 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 726.00 | 158 726.00 | | 158 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 251 910.00 | 244 015.00 | | 251 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 316.00 | 23 895.00 | | 34 316.00 |
DL TOTAL (I) | 468 196.00 | 449 880.00 | | 468 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 913.00 | 53 552.00 | | 16 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 683.00 | 26 983.00 | | 33 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 060.00 | 96 871.00 | | 122 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 657.00 | 178 504.00 | | 172 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 854.00 | 628 384.00 | | 640 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
FD Production vendue biens | 960 723.00 | | 960 723.00 | 960 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 157.00 | | 980 157.00 | 980 157.00 |
FM Production stockée | | | 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 2 303.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 5 320.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -5 320.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 205.00 | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 864.00 | 998 377.00 | | 988 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 548.00 | 974 482.00 | | 954 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 316.00 | 23 895.00 | | 34 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 325.00 | 4 245.00 | | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 913.00 | 10 827.00 | 6 086.00 | 16 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 061.00 | 122 061.00 | | 122 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 658.00 | 166 572.00 | 6 086.00 | 172 658.00 |