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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 180.00 | | 438 180.00 | 438 180.00 |
AP Constructions | 177 000.00 | 160 365.00 | 16 635.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 525.00 | 261 605.00 | 36 920.00 | 298 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 144.00 | 121 363.00 | 14 780.00 | 136 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 751.00 | 543 333.00 | 512 418.00 | 1 055 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 904.00 | 543 333.00 | 555 571.00 | 1 098 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 726.00 | 158 726.00 | | 158 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 303 018.00 | 271 226.00 | | 303 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 756.00 | 51 791.00 | | -78 756.00 |
DL TOTAL (I) | 406 232.00 | 504 988.00 | | 406 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 243.00 | 11 420.00 | | 79 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 473.00 | 2 490.00 | | 58 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 29 341.00 | | 7 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 273.00 | 102 087.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 339.00 | 145 338.00 | | 149 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 571.00 | 650 326.00 | | 555 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
FD Production vendue biens | 488 498.00 | | 488 498.00 | 488 498.00 |
FG Production vendue services | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 998.00 | | 522 998.00 | 522 998.00 |
FM Production stockée | | | -3 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 700.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | 4 706.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 102.00 | 1 006 605.00 | | 551 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 857.00 | 954 814.00 | | 629 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 756.00 | 51 791.00 | | -78 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 633.00 | 17 700.00 | | 525 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 633.00 | 17 700.00 | | 525 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 243.00 | 12 322.00 | 59 581.00 | 79 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 825.00 | 43 153.00 | 5 672.00 | 48 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 339.00 | 82 417.00 | 59 581.00 | 149 339.00 |