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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 534.00 | 179.00 | 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 600.00 | 46 111.00 | 121 489.00 | 167 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 106.00 | 21 306.00 | 800.00 | 22 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 433.00 | 511 078.00 | 29 355.00 | 540 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 406.00 | 579 030.00 | 1 281 376.00 | 1 860 406.00 |
BT Marchandises | 196 078.00 | | 196 078.00 | 196 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
BZ Autres créances | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
CF Disponibilités | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 347.00 | | 347 347.00 | 347 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 753.00 | 579 030.00 | 1 628 723.00 | 2 207 753.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
DG Autres réserves | | 114 389.00 | | |
DH Report à nouveau | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 402.00 | 54 045.00 | | 56 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 556.00 | 1 459 677.00 | | 1 391 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 990.00 | 18 900.00 | | 11 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 475.00 | 138 807.00 | | 117 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 121.00 | 64 029.00 | | 60 121.00 |
EA Autres dettes | 17 946.00 | 17 980.00 | | 17 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 167.00 | 239 716.00 | | 237 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 723.00 | 1 699 392.00 | | 1 628 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 079.00 | 227 779.00 | | 205 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 863.00 | | 5 055.00 | 1 856 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 1 860 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 562 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 723.00 | | 713.00 | 1 295 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 711.00 | | 4 342.00 | 559 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 389.00 | 17 154.00 | 1 513.00 | 563 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 731.00 | 8 914.00 | | 37 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 658.00 | 8 240.00 | 1 513.00 | 525 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 475.00 | 117 475.00 | | 117 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VC Groupe et associés | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 937.00 | 7 103.00 | 4 834.00 | 11 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VP Divers | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 207.00 | 106 707.00 | 500.00 | 107 207.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 167.00 | 205 079.00 | 32 088.00 | 237 167.00 |