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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 600.00 | 54 491.00 | 113 109.00 | 167 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 106.00 | 21 679.00 | 427.00 | 22 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 858.00 | 516 650.00 | 29 208.00 | 545 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 991.00 | 593 535.00 | 1 272 456.00 | 1 865 991.00 |
BT Marchandises | 225 356.00 | | 225 356.00 | 225 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BZ Autres créances | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CF Disponibilités | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 172.00 | | 376 172.00 | 376 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 163.00 | 593 535.00 | 1 648 629.00 | 2 242 163.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
DH Report à nouveau | 312.00 | 43 910.00 | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 897.00 | 56 402.00 | | 50 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 453.00 | 1 391 556.00 | | 1 342 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 842.00 | 11 990.00 | | 4 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 073.00 | 29 635.00 | | 59 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 600.00 | 117 475.00 | | 153 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 734.00 | 60 121.00 | | 67 734.00 |
EA Autres dettes | 20 926.00 | 17 946.00 | | 20 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 175.00 | 237 167.00 | | 306 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 629.00 | 1 628 723.00 | | 1 648 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 922.00 | 205 079.00 | | 278 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 406.00 | | 5 585.00 | 1 860 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 436.00 | | | 1 296 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 540.00 | | 5 425.00 | 562 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 160.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 030.00 | 14 505.00 | | 579 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 645.00 | 8 559.00 | | 46 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 385.00 | 5 945.00 | | 532 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VC Groupe et associés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VI Groupe et associés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VP Divers | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 340.00 | 64 680.00 | 660.00 | 65 340.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 175.00 | 278 922.00 | 27 254.00 | 306 175.00 |