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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 600.00 | 62 871.00 | 104 729.00 | 167 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099.00 | 7 045.00 | 54.00 | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 419.00 | 428 587.00 | 23 832.00 | 452 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 544.00 | 499 216.00 | 1 258 327.00 | 1 757 544.00 |
BT Marchandises | 203 864.00 | | 203 864.00 | 203 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
BZ Autres créances | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
CF Disponibilités | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 083.00 | | 334 083.00 | 334 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 627.00 | 499 216.00 | 1 592 410.00 | 2 091 627.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | 312.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 790.00 | 50 897.00 | | 41 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 243.00 | 1 342 453.00 | | 1 333 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 761.00 | 4 842.00 | | 4 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 899.00 | 59 073.00 | | 54 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 878.00 | 153 600.00 | | 114 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 107.00 | 67 734.00 | | 66 107.00 |
EA Autres dettes | 18 522.00 | 20 926.00 | | 18 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 167.00 | 306 175.00 | | 259 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 410.00 | 1 648 629.00 | | 1 592 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 504.00 | | | 249 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 991.00 | | 800.00 | 1 865 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 247.00 | 1 757 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 247.00 | 459 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 436.00 | | | 1 296 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 965.00 | | 800.00 | 567 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 535.00 | 14 917.00 | 109 236.00 | 593 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 205.00 | 8 380.00 | | 55 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 330.00 | 6 537.00 | 109 236.00 | 538 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 878.00 | 114 878.00 | | 114 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VC Groupe et associés | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 750.00 | 2 264.00 | 2 486.00 | 4 750.00 |
VI Groupe et associés | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VP Divers | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 721.00 | 100 061.00 | 660.00 | 100 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 167.00 | 249 504.00 | 9 663.00 | 259 167.00 |