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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 600.00 | 71 251.00 | 96 349.00 | 167 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 150.00 | 71 251.00 | 96 899.00 | 168 150.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 1 443 078.00 | | 1 443 078.00 | 1 443 078.00 |
CF Disponibilités | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 152.00 | | 1 505 152.00 | 1 505 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 302.00 | 71 251.00 | 1 602 050.00 | 1 673 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 210.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 197.00 | 41 790.00 | | 191 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 541.00 | 1 333 243.00 | | 1 482 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 240.00 | 54 899.00 | | 57 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 114 878.00 | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 422.00 | 66 107.00 | | 42 422.00 |
EA Autres dettes | 17 829.00 | 18 522.00 | | 17 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 510.00 | 259 167.00 | | 119 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 050.00 | 1 592 410.00 | | 1 602 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 510.00 | 249 504.00 | | 119 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 544.00 | | 1 703.00 | 1 757 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591 097.00 | 168 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 128 836.00 | 167 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 221.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 436.00 | | | 1 296 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 518.00 | | 1 703.00 | 459 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 216.00 | 10 883.00 | 438 848.00 | 499 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 585.00 | 8 380.00 | 713.00 | 63 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 632.00 | 2 503.00 | 438 135.00 | 435 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 775.00 | 1 087 775.00 | | 1 087 775.00 |
VI Groupe et associés | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 979.00 | 343 979.00 | | 343 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 626.00 | 1 443 626.00 | | 1 443 626.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 510.00 | 119 510.00 | | 119 510.00 |