| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 439.00 | 21 719.00 | 2 720.00 | 24 439.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 72 280.00 | 36 585.00 | 35 695.00 | 72 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 622.00 | 510 345.00 | 122 277.00 | 632 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 871.00 | 144 909.00 | 28 962.00 | 173 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BF Prêts | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 361.00 | 713 558.00 | 306 803.00 | 1 020 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 329.00 | | 234 329.00 | 234 329.00 |
BN En cours de production de biens | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 526.00 | | 253 526.00 | 253 526.00 |
BZ Autres créances | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
CF Disponibilités | 285 486.00 | | 285 486.00 | 285 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 131.00 | | 943 131.00 | 943 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 492.00 | 713 558.00 | 1 249 935.00 | 1 963 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 824 722.00 | | | 824 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
DL TOTAL (I) | 896 608.00 | | | 896 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 908.00 | | | 94 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 964.00 | | | 165 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 327.00 | | | 353 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 935.00 | | | 1 249 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 175.00 | | | 298 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 325 843.00 | | 2 325 843.00 | 2 325 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 843.00 | | 2 325 843.00 | 2 325 843.00 |
FM Production stockée | | | 33.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 786.00 | | | 2 387 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 296.00 | | | 2 340 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 991.00 | | | 155 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 485.00 | | 83 440.00 | 954 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 391.00 | 61 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 564.00 | 1 020 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 904 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 429.00 | | 1 500.00 | 53 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 985.00 | | 62 403.00 | 842 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 071.00 | | 19 537.00 | 58 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 554.00 | 53 177.00 | 1 173.00 | 661 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 133.00 | 1 587.00 | | 20 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 421.00 | 51 590.00 | 1 173.00 | 641 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 964.00 | 165 964.00 | | 165 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UP Prêts | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
UX Autres créances clients | 253 526.00 | | | 253 526.00 |
VB T. V. A. | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 908.00 | 43 748.00 | 51 160.00 | 94 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 474.00 | 381 872.00 | 39 601.00 | 421 474.00 |
VW T.V.A. | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 336.00 | 298 175.00 | 51 160.00 | 349 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
ST Autres comptes | 310 180.00 | | | 310 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 155 991.00 | | | 155 991.00 |
YT Sous‐traitance | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 817.00 | | | 417 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 382.00 | | | 278 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 738.00 | | | 386 738.00 |