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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 72 280.00 | 47 427.00 | 24 852.00 | 72 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 271.00 | 625 125.00 | 189 145.00 | 814 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 379.00 | 145 249.00 | 26 129.00 | 171 379.00 |
AX Avances et acomptes | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BF Prêts | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 839.00 | 842 242.00 | 355 597.00 | 1 197 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 989.00 | | 221 989.00 | 221 989.00 |
BN En cours de production de biens | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 063.00 | 21 932.00 | 297 131.00 | 319 063.00 |
BZ Autres créances | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CF Disponibilités | 406 445.00 | | 406 445.00 | 406 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 529.00 | 21 932.00 | 1 017 597.00 | 1 039 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 369.00 | 864 174.00 | 1 373 194.00 | 2 237 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 790 647.00 | 827 422.00 | | 790 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 767.00 | 106 082.00 | | 164 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 886.00 | 4 464.00 | | 2 886.00 |
DL TOTAL (I) | 975 077.00 | 954 744.00 | | 975 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 828.00 | 173 186.00 | | 116 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 537.00 | 1 688.00 | | 4 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 477.00 | 181 755.00 | | 124 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 815.00 | 113 061.00 | | 148 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 117.00 | 473 149.00 | | 398 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 194.00 | 1 427 894.00 | | 1 373 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 080.00 | 354 706.00 | | 315 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 413.00 | 456.00 | 55 934.00 | 1 147 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 963.00 | 31 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 963.00 | 1 197 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 136.00 | | 55 895.00 | 1 055 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 348.00 | 456.00 | 39.00 | 37 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 569.00 | 52 674.00 | | 789 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 209.00 | 230.00 | | 24 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 360.00 | 52 443.00 | | 765 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 478.00 | 124 478.00 | | 124 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UP Prêts | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
UX Autres créances clients | 292 745.00 | 292 745.00 | | 292 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -327.00 | -327.00 | | -327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VB T. V. A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 829.00 | 38 330.00 | 78 499.00 | 116 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 950.00 | 376 801.00 | 10 148.00 | 386 950.00 |
VW T.V.A. | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 580.00 | 315 081.00 | 78 499.00 | 393 580.00 |