| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 084.00 | 26 637.00 | 2 448.00 | 29 084.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 72 280.00 | 54 656.00 | 17 625.00 | 72 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 068.00 | 715 583.00 | 279 485.00 | 995 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 313.00 | 159 530.00 | 12 782.00 | 172 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 518 406.00 | 956 405.00 | 562 001.00 | 1 518 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 216.00 | | 393 216.00 | 393 216.00 |
BN En cours de production de biens | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 034.00 | 9 333.00 | 302 701.00 | 312 034.00 |
BZ Autres créances | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CF Disponibilités | 356 529.00 | | 356 529.00 | 356 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 771.00 | 9 333.00 | 1 174 437.00 | 1 183 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 177.00 | 965 739.00 | 1 736 438.00 | 2 702 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 572 465.00 | 735 416.00 | | 572 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 704.00 | 137 049.00 | | 224 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 308.00 | | |
DL TOTAL (I) | 813 944.00 | 890 548.00 | | 813 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 280.00 | 247 179.00 | | 348 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 886.00 | 246 662.00 | | 412 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 562.00 | 116 579.00 | | 114 562.00 |
EA Autres dettes | 42 156.00 | 59 207.00 | | 42 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 494.00 | 673 085.00 | | 922 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 438.00 | 1 563 633.00 | | 1 736 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 702.00 | 673 085.00 | | 644 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 654 878.00 | | 2 654 878.00 | 2 654 878.00 |
FG Production vendue services | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 628.00 | | 2 660 628.00 | 2 660 628.00 |
FM Production stockée | | | -27 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 430.00 | 10 053.00 | | 2 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 472.00 | 178.00 | | 4 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808.00 | 1 578.00 | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 280.00 | 1 756.00 | | 6 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 280.00 | 1 673.00 | | 6 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 016.00 | 44 483.00 | | 37 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 849.00 | 2 237 334.00 | | 2 657 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 144.00 | 2 100 285.00 | | 2 433 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 704.00 | 137 049.00 | | 224 704.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 278.00 | 115 987.00 | | 115 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 204.00 | | 201 196.00 | 1 318 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 1 518 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 1 437 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 858.00 | | 201 196.00 | 1 236 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 370.00 | 57 029.00 | 994.00 | 900 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 088.00 | 1 548.00 | | 25 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 282.00 | 55 480.00 | 994.00 | 875 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 555.00 | | 2 222.00 | 11 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 555.00 | | 2 222.00 | 11 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 555.00 | | 2 222.00 | 11 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 886.00 | 412 886.00 | | 412 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
UX Autres créances clients | 300 834.00 | 300 834.00 | | 300 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VC Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 158.00 | 70 367.00 | 240 869.00 | 348 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 773.00 | 389 773.00 | | 389 773.00 |
VW T.V.A. | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 884.00 | 640 092.00 | 240 869.00 | 917 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 038.00 | 10 779.00 | | 8 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 043.00 | 8 256.00 | | 20 043.00 |
ST Autres comptes | 454 173.00 | 245 308.00 | | 454 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 198.00 | 43 024.00 | | 28 198.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 156 987.00 | 259 806.00 | | 156 987.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 364.00 | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 101.00 | 1 318.00 | | 19 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 384.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 731.00 | 37 017.00 | | 20 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 769.00 | 47 796.00 | | 28 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 046.00 | 438 903.00 | | 532 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 286.00 | 246 204.00 | | 396 286.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 715.00 | 298 654.00 | | 521 715.00 |