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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 439.00 | 23 536.00 | 903.00 | 24 439.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 72 280.00 | 40 199.00 | 32 081.00 | 72 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 079.00 | 551 066.00 | 243 013.00 | 794 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 871.00 | 152 408.00 | 21 463.00 | 173 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
BF Prêts | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 521.00 | 767 210.00 | 378 311.00 | 1 145 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 626.00 | | 269 626.00 | 269 626.00 |
BN En cours de production de biens | 68 512.00 | | 68 512.00 | 68 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 163.00 | 7 256.00 | 232 907.00 | 240 163.00 |
BZ Autres créances | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
CF Disponibilités | 209 439.00 | | 209 439.00 | 209 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 062.00 | 7 256.00 | 909 806.00 | 917 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 583.00 | 774 466.00 | 1 288 117.00 | 2 062 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 827 212.00 | | | 827 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | | | 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DL TOTAL (I) | 850 240.00 | | | 850 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 736.00 | | | 181 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 380.00 | | | 188 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 877.00 | | | 437 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 117.00 | | | 1 288 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 805.00 | | | 294 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 361.00 | 5 498.00 | 161 495.00 | 1 020 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 391.00 | | 50 362.00 | 16 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 833.00 | | 1 145 521.00 | 41 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 442.00 | | 1 040 230.00 | 25 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 215.00 | | 161 457.00 | 904 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 217.00 | 5 498.00 | 38.00 | 61 217.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 558.00 | 53 652.00 | | 713 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 719.00 | 1 817.00 | | 21 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 839.00 | 51 835.00 | | 691 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UP Prêts | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
UX Autres créances clients | 228 064.00 | | | 228 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 736.00 | 44 840.00 | 103 399.00 | 181 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 193.00 | 369 485.00 | 28 708.00 | 398 193.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 701.00 | 294 805.00 | 103 399.00 | 431 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
ST Autres comptes | 322 342.00 | | | 322 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 681 222.00 | | | 681 222.00 |
YT Sous‐traitance | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 114.00 | | | 457 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 810.00 | | | 305 810.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 036.00 | | | 400 036.00 |