| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AP Constructions | 14 229.00 | 949.00 | 13 280.00 | 14 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252.00 | 5 117.00 | 1 136.00 | 6 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 837.00 | 8 421.00 | 20 418.00 | 28 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 317.00 | 22 156.00 | 200 161.00 | 222 317.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 428.00 | 22 168.00 | 268 272.00 | 291 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 265.00 | 30 577.00 | 289 687.00 | 320 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 512.00 | 11 746.00 | | 43 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 617.00 | 31 766.00 | | 53 617.00 |
DL TOTAL (I) | 105 514.00 | 51 897.00 | | 105 514.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 437.00 | | 18 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 115.00 | 181 647.00 | | 149 115.00 |
EA Autres dettes | 14 133.00 | 8 318.00 | | 14 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 173.00 | 190 402.00 | | 182 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 687.00 | 252 299.00 | | 289 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -51.00 | | -51.00 | -51.00 |
FG Production vendue services | 1 483 304.00 | | 1 483 304.00 | 1 483 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 254.00 | | 1 483 254.00 | 1 483 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 761.00 | 3 929.00 | | 12 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 233.00 | 1 150 053.00 | | 1 491 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 615.00 | 1 118 267.00 | | 1 437 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 617.00 | 31 766.00 | | 53 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 8 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 950.00 | 2 206.00 | | 19 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 950.00 | 2 206.00 | | 19 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 950.00 | 2 206.00 | 8 000.00 | 29 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 437.00 | | 18 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 841.00 | 203 202.00 | 29 640.00 | 232 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 173.00 | 182 173.00 | | 182 173.00 |