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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AP Constructions | 154 029.00 | 38 380.00 | 115 649.00 | 154 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 099.00 | 46 988.00 | 190 111.00 | 237 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 026.00 | 4 000.00 | 37 026.00 | 41 026.00 |
BZ Autres créances | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
CF Disponibilités | 97 388.00 | | 97 388.00 | 97 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | -91.00 | | -91.00 | -91.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 126.00 | 4 000.00 | 213 126.00 | 217 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 225.00 | 50 988.00 | 403 237.00 | 454 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 317.00 | 125 073.00 | | 140 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 086.00 | 15 245.00 | | -80 086.00 |
DL TOTAL (I) | 68 616.00 | 148 702.00 | | 68 616.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 253.00 | 107 460.00 | | 233 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 9 729.00 | | 5 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 084.00 | 237 257.00 | | 83 084.00 |
EA Autres dettes | 10 841.00 | 10 198.00 | | 10 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 621.00 | 364 809.00 | | 332 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 237.00 | 515 511.00 | | 403 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 838.00 | | 837 838.00 | 837 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 838.00 | | 837 838.00 | 837 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -223.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 040.00 | 1 357 439.00 | | 839 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 125.00 | 1 342 194.00 | | 919 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 086.00 | 15 245.00 | | -80 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 026.00 | 36 530.00 | 4 496.00 | 41 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 253.00 | 172 468.00 | 60 785.00 | 233 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 804.00 | 78 804.00 | | 78 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | -91.00 | -91.00 | | -91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 738.00 | 115 243.00 | 10 496.00 | 125 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 621.00 | 271 835.00 | | 332 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |