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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AP Constructions | 98 393.00 | 2 371.00 | 96 022.00 | 98 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252.00 | 5 720.00 | 532.00 | 6 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 001.00 | 10 448.00 | 102 553.00 | 113 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 932.00 | 22 156.00 | 280 776.00 | 302 932.00 |
BZ Autres créances | 76 565.00 | | 76 565.00 | 76 565.00 |
CF Disponibilités | 117 044.00 | | 117 044.00 | 117 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 457.00 | 22 156.00 | 475 301.00 | 497 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 458.00 | 32 604.00 | 577 854.00 | 610 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 130.00 | 43 512.00 | | 97 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 269.00 | 53 617.00 | | 40 269.00 |
DL TOTAL (I) | 145 783.00 | 105 514.00 | | 145 783.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 18 926.00 | | 12 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 894.00 | 149 115.00 | | 316 894.00 |
EA Autres dettes | 16 727.00 | 14 133.00 | | 16 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 071.00 | 182 173.00 | | 430 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 854.00 | 289 687.00 | | 577 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 763.00 | | 1 502 763.00 | 1 502 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 763.00 | | 1 502 763.00 | 1 502 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 1.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | 12 761.00 | | 8 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 803.00 | 1 491 233.00 | | 1 502 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 534.00 | 1 437 615.00 | | 1 462 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 269.00 | 53 617.00 | | 40 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 837.00 | | 84 164.00 | 28 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | | 84 164.00 | 22 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 421.00 | 2 027.00 | | 8 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 752.00 | 2 027.00 | | 7 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 933.00 | | | 302 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 910.00 | 26 088.00 | 57 822.00 | 83 910.00 |
VP Divers | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 893.00 | 316 893.00 | | 316 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 413.00 | 356 774.00 | 29 640.00 | 386 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 071.00 | 372 249.00 | 57 822.00 | 430 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |