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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AP Constructions | 154 029.00 | 22 977.00 | 131 052.00 | 154 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252.00 | 6 158.00 | 94.00 | 6 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 637.00 | 31 492.00 | 137 146.00 | 168 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 268.00 | 4 000.00 | 260 268.00 | 264 268.00 |
BZ Autres créances | 89 564.00 | | 89 564.00 | 89 564.00 |
CF Disponibilités | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 365.00 | 4 000.00 | 378 365.00 | 382 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 002.00 | 35 492.00 | 515 511.00 | 551 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 125 073.00 | 137 399.00 | | 125 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 245.00 | -12 326.00 | | 15 245.00 |
DL TOTAL (I) | 148 702.00 | 133 457.00 | | 148 702.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 164.00 | | | 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 460.00 | 89 012.00 | | 107 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 14 126.00 | | 9 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 257.00 | 263 428.00 | | 237 257.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | 10 752.00 | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 184.00 | 288 306.00 | | 257 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 511.00 | 512 775.00 | | 515 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 424.00 | | 1 357 424.00 | 1 357 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 424.00 | | 1 357 424.00 | 1 357 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 27 291.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 27 291.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -27 291.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 439.00 | 1 481 063.00 | | 1 357 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 194.00 | 1 493 389.00 | | 1 342 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 245.00 | -12 326.00 | | 15 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 001.00 | | 55 636.00 | 113 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 079.00 | | 55 636.00 | 100 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 575.00 | 10 917.00 | | 20 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 905.00 | 10 917.00 | | 19 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 107 460.00 | 22 077.00 | 85 383.00 | 107 460.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 257.00 | 237 257.00 | | 237 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 268.00 | 259 772.00 | 4 496.00 | 264 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VP Divers | 89 564.00 | 89 564.00 | | 89 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 985.00 | 350 489.00 | 10 496.00 | 360 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 809.00 | 279 425.00 | 85 383.00 | 364 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |