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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 5 023.00 | 1 321.00 | 3 702.00 | 5 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 267.00 | 469 436.00 | 18 831.00 | 488 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 063.00 | 23 792.00 | 1 271.00 | 25 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 402.00 | 494 549.00 | 26 853.00 | 521 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 277.00 | | 111 277.00 | 111 277.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 563.00 | 494 549.00 | 148 014.00 | 642 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 956.00 | | | -20 956.00 |
DL TOTAL (I) | 326.00 | | | 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 688.00 | | | 147 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 014.00 | | | 148 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 038.00 | | | 137 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 923.00 | | 6 479.00 | 514 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 874.00 | | 6 479.00 | 511 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 536.00 | 10 013.00 | | 484 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 536.00 | 10 013.00 | | 484 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 993.00 | 6 343.00 | 10 651.00 | 16 993.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 133.00 | 121 133.00 | | 121 133.00 |
VW T.V.A. | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 688.00 | 137 038.00 | 10 651.00 | 147 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
ST Autres comptes | 95 334.00 | | | 95 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 694.00 | | | 109 694.00 |