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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 5 023.00 | 2 828.00 | 2 195.00 | 5 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 088.00 | 489 268.00 | 30 820.00 | 520 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 324.00 | 27 249.00 | 4 075.00 | 31 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 484.00 | 519 345.00 | 40 139.00 | 559 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
BZ Autres créances | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 748.00 | | 89 748.00 | 89 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 232.00 | 519 345.00 | 129 887.00 | 649 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -25 108.00 | | | -25 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732.00 | | | 732.00 |
DK Provisions réglementées | 794.00 | | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | -15 196.00 | | | -15 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 083.00 | | | 145 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 887.00 | | | 129 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 083.00 | | | 145 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 063.00 | | 28 421.00 | 531 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 014.00 | | 28 421.00 | 528 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 455.00 | 4 890.00 | 519 345.00 | 514 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 455.00 | 4 890.00 | 519 345.00 | 514 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
VB T. V. A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
VW T.V.A. | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 083.00 | 145 083.00 | | 145 083.00 |