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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 5 023.00 | 3 330.00 | 1 693.00 | 5 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 088.00 | 496 748.00 | 23 340.00 | 520 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 604.00 | 28 732.00 | 3 871.00 | 32 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 764.00 | 528 811.00 | 31 953.00 | 560 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 946.00 | | 100 946.00 | 100 946.00 |
BZ Autres créances | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CF Disponibilités | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 064.00 | | 114 064.00 | 114 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 828.00 | 528 811.00 | 146 017.00 | 674 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 375.00 | | | -24 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
DK Provisions réglementées | 762.00 | | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 698.00 | | | 98 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 017.00 | | | 146 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 484.00 | | 1 280.00 | 559 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 435.00 | | 1 280.00 | 556 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 345.00 | 9 466.00 | 528 811.00 | 519 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 345.00 | 9 466.00 | 528 811.00 | 519 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
UX Autres créances clients | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
VW T.V.A. | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 117.00 | 130 117.00 | | 130 117.00 |