| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 5 023.00 | 3 833.00 | 1 190.00 | 5 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 285.00 | 504 262.00 | 30 023.00 | 534 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 604.00 | 30 749.00 | 1 854.00 | 32 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 961.00 | 538 844.00 | 36 117.00 | 574 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 331.00 | | 136 331.00 | 136 331.00 |
BZ Autres créances | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 681.00 | | 151 681.00 | 151 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 642.00 | 538 844.00 | 187 798.00 | 726 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
DK Provisions réglementées | 230.00 | | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
EA Autres dettes | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 274.00 | | | 141 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 798.00 | | | 187 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 202.00 | | | 131 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 339.00 | | 256 339.00 | 256 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 339.00 | | 256 339.00 | 256 339.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 879.00 | | | 256 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 969.00 | | | 218 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 764.00 | | 14 197.00 | 560 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 715.00 | | 14 197.00 | 557 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 811.00 | 10 033.00 | | 528 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 811.00 | 10 033.00 | | 528 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 762.00 | | 532.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | 532.00 | 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
UX Autres créances clients | 136 331.00 | 136 331.00 | | 136 331.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VC Groupe et associés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 381.00 | 3 310.00 | 10 071.00 | 13 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 816.00 | 150 816.00 | | 150 816.00 |
VW T.V.A. | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 274.00 | 131 202.00 | 10 071.00 | 141 274.00 |