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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 340.00 | | 188 340.00 | 188 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 317.00 | 338 224.00 | 141 093.00 | 479 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 633.00 | 124 111.00 | 130 522.00 | 254 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 826.00 | 474 341.00 | 460 486.00 | 934 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
BZ Autres créances | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CF Disponibilités | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 880.00 | | 120 880.00 | 120 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 584.00 | | 290 584.00 | 290 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 411.00 | 474 341.00 | 751 070.00 | 1 225 411.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 104.00 | | | 337 104.00 |
DH Report à nouveau | -17 913.00 | | | -17 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DL TOTAL (I) | 333 834.00 | | | 333 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 745.00 | | | 199 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 754.00 | | | 116 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 236.00 | | | 417 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 070.00 | | | 751 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 236.00 | | | 417 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 573.00 | | 134 573.00 | 134 573.00 |
FG Production vendue services | 551 245.00 | | 551 245.00 | 551 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 817.00 | | 685 817.00 | 685 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 881.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855.00 | | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 422.00 | | | 690 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 163.00 | | | 684 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 169.00 | | | 189 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 723.00 | | 43 684.00 | 897 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 111.00 | 934 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 111.00 | 733 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 345.00 | | | 200 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 378.00 | | 43 684.00 | 697 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 453.00 | 72 881.00 | 6 993.00 | 408 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 448.00 | 72 881.00 | 6 993.00 | 396 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 754.00 | 116 754.00 | | 116 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
VB T. V. A. | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
VI Groupe et associés | 199 745.00 | 199 745.00 | | 199 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 104.00 | 215 862.00 | 241.00 | 216 104.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 236.00 | 417 236.00 | | 417 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
ST Autres comptes | 348 525.00 | | | 348 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 982.00 | | | 177 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 702.00 | | | 94 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 608.00 | | | 475 608.00 |