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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 340.00 | | 188 340.00 | 188 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 119.00 | 416 661.00 | 132 458.00 | 549 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 831.00 | 200 497.00 | 140 335.00 | 340 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 812.00 | 629 163.00 | 461 649.00 | 1 090 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
BZ Autres créances | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
CF Disponibilités | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 975.00 | | 85 975.00 | 85 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 206.00 | | 314 206.00 | 314 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 018.00 | 629 163.00 | 775 856.00 | 1 405 018.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 358.00 | | | 387 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 411 673.00 | | | 411 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 386.00 | | | 193 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
EA Autres dettes | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 183.00 | | | 364 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 856.00 | | | 775 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 833.00 | | | 215 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 258.00 | | 109 928.00 | 997 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 374.00 | 1 090 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 374.00 | 889 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 345.00 | | | 200 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 396.00 | | 109 928.00 | 796 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 706.00 | 67 330.00 | 12 873.00 | 574 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 701.00 | 67 330.00 | 12 873.00 | 562 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 689.00 | 117 689.00 | | 117 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
VB T. V. A. | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 282.00 | 193 282.00 | | 193 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | -148 246.00 | 135 390.00 | 104.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 892.00 | 240 650.00 | 241.00 | 240 892.00 |
VW T.V.A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 183.00 | 215 833.00 | 135 390.00 | 364 183.00 |