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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 340.00 | | 188 340.00 | 188 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 651.00 | 359 142.00 | 108 509.00 | 467 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 326.00 | 150 695.00 | 107 631.00 | 258 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 853.00 | 521 842.00 | 405 011.00 | 926 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 272.00 | | 75 272.00 | 75 272.00 |
BZ Autres créances | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
CF Disponibilités | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 462.00 | | 108 462.00 | 108 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 841.00 | | 286 841.00 | 286 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 694.00 | 521 842.00 | 691 851.00 | 1 213 694.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 104.00 | | | 337 104.00 |
DH Report à nouveau | -11 655.00 | | | -11 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
DL TOTAL (I) | 352 419.00 | | | 352 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 233.00 | | | 163 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 432.00 | | | 339 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 851.00 | | | 691 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 771.00 | | | 307 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 762.00 | | 157 762.00 | 157 762.00 |
FG Production vendue services | 622 596.00 | | 622 596.00 | 622 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 358.00 | | 780 358.00 | 780 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 133.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | | | 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 350.00 | | | 781 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 765.00 | | | 762 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 491.00 | | | 163 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 826.00 | | 7 794.00 | 934 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 767.00 | 926 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 767.00 | 725 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 345.00 | | | 200 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 951.00 | | 7 794.00 | 733 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 341.00 | 61 133.00 | 13 631.00 | 474 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 336.00 | 61 133.00 | 13 631.00 | 462 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 75 272.00 | | | 75 272.00 |
VB T. V. A. | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 303.00 | 14 642.00 | 31 661.00 | 46 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 163 233.00 | 163 233.00 | | 163 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 462.00 | | | 108 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 519.00 | 249 278.00 | 241.00 | 249 519.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 432.00 | 307 771.00 | 31 661.00 | 339 432.00 |