| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 340.00 | | 188 340.00 | 188 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
AN Terrains | 157 909.00 | | 157 909.00 | 157 909.00 |
AP Constructions | 3 092 859.00 | 116 221.00 | 2 976 637.00 | 3 092 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 037.00 | 314 504.00 | 235 532.00 | 550 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 341.00 | 293 099.00 | 965 242.00 | 1 258 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 259 990.00 | 735 829.00 | 4 524 161.00 | 5 259 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168 693.00 | | 168 693.00 | 168 693.00 |
CF Disponibilités | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 128.00 | | 132 128.00 | 132 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 398.00 | | 388 398.00 | 388 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 388.00 | 735 829.00 | 4 912 559.00 | 5 648 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 928.00 | 11 168.00 | | 16 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 112 075.00 | 749 446.00 | | 2 112 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 896.00 | 402 910.00 | | 330 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 318.00 | -72 014.00 | | -129 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 343.00 | 1 092 273.00 | | 2 331 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 509.00 | 369 389.00 | | 1 967 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 554.00 | 53 777.00 | | 299 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 209.00 | 189 581.00 | | 248 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 029.00 | 74 906.00 | | 18 029.00 |
EA Autres dettes | 32 112.00 | 6 697.00 | | 32 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 215.00 | 694 349.00 | | 2 581 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 559.00 | 1 786 621.00 | | 4 912 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 025 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 422.00 | 3 642.00 | | 64 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | 28 255.00 | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 329.00 | -24 614.00 | | 60 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 559.00 | 705 788.00 | | 1 358 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 877.00 | 777 802.00 | | 1 487 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 318.00 | -72 014.00 | | -129 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 785.00 | | 3 546 569.00 | 1 840 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 364.00 | 5 259 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 364.00 | 5 059 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 345.00 | | | 200 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 939.00 | | 3 546 569.00 | 1 639 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 260.00 | 272 892.00 | 79 179.00 | 543 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 255.00 | 272 892.00 | 79 179.00 | 531 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 209.00 | 248 209.00 | | 248 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 509.00 | 58 585.00 | 1 065 174.00 | 1 967 509.00 |
VI Groupe et associés | 293 235.00 | 293 235.00 | | 293 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 626 000.00 | | | 1 626 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 693.00 | 168 693.00 | | 168 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 128.00 | 132 128.00 | | 132 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 062.00 | 300 821.00 | 241.00 | 301 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 018.00 | 657 094.00 | 1 065 174.00 | 2 566 018.00 |