| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AN Terrains | 12 713.00 | 11 049.00 | 1 664.00 | 12 713.00 |
AP Constructions | 48 733.00 | 8 904.00 | 39 829.00 | 48 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 370.00 | 129 559.00 | 62 811.00 | 192 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 034.00 | 52 775.00 | 49 259.00 | 102 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 800.00 | 202 429.00 | 181 372.00 | 383 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 305.00 | | 164 305.00 | 164 305.00 |
CF Disponibilités | 191 262.00 | | 191 262.00 | 191 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 630.00 | | 410 630.00 | 410 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 431.00 | 202 429.00 | 592 002.00 | 794 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 800.00 | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 920.00 | 115 404.00 | | 150 920.00 |
DG Autres réserves | 39 853.00 | 26 300.00 | | 39 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 778.00 | 84 583.00 | | 155 778.00 |
DL TOTAL (I) | 372 040.00 | 251 936.00 | | 372 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 158.00 | 52 130.00 | | 47 158.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | 2 346.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 963.00 | 189 023.00 | | 219 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 002.00 | 440 959.00 | | 592 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
FG Production vendue services | 1 262 722.00 | | 1 262 722.00 | 1 262 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 132.00 | | 1 267 132.00 | 1 267 132.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | 985.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 985.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 231.00 | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | 776.00 | | 1 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030.00 | 345.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | 1 351.00 | | 4 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | -366.00 | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 379.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 717.00 | 997 818.00 | | 1 275 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 939.00 | 913 234.00 | | 1 119 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 778.00 | 84 583.00 | | 155 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 432.00 | | | 311 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 292.00 | 383 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 292.00 | 381 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 991.00 | | | 308 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 239.00 | 32 482.00 | 8 292.00 | 178 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 097.00 | 32 482.00 | 8 292.00 | 178 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 164 305.00 | | | 164 305.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 707.00 | 26 776.00 | 35 930.00 | 62 707.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VP Divers | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 528.00 | 204 228.00 | 2 300.00 | 206 528.00 |
VW T.V.A. | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 803.00 | 183 872.00 | 35 930.00 | 219 803.00 |