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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AN Terrains | 34 671.00 | 16 074.00 | 18 597.00 | 34 671.00 |
AP Constructions | 71 324.00 | 16 405.00 | 54 919.00 | 71 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 191.00 | 171 655.00 | 102 536.00 | 274 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 164.00 | 70 257.00 | 81 908.00 | 152 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 892.00 | 274 533.00 | 261 360.00 | 535 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BT Marchandises | | 1 410.00 | -1 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 591.00 | | 222 591.00 | 222 591.00 |
CF Disponibilités | 241 396.00 | | 241 396.00 | 241 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 226.00 | 1 410.00 | 561 816.00 | 563 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 118.00 | 275 943.00 | 823 176.00 | 1 099 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 685.00 | 219 810.00 | | 273 685.00 |
DG Autres réserves | 77 891.00 | 57 851.00 | | 77 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 168.00 | 127 790.00 | | 121 168.00 |
DL TOTAL (I) | 498 233.00 | 430 940.00 | | 498 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 219.00 | 35 930.00 | | 70 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 010.00 | 76 724.00 | | 118 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 179.00 | 118 813.00 | | 46 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 075.00 | 95 806.00 | | 74 075.00 |
EA Autres dettes | 13 459.00 | 2 846.00 | | 13 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 943.00 | 330 119.00 | | 324 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 176.00 | 761 059.00 | | 823 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
FG Production vendue services | 1 431 741.00 | | 1 431 741.00 | 1 431 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 283.00 | | 1 446 283.00 | 1 446 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 1 453.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 453.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | 1 439.00 | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 1 439.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | 15.00 | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 267.00 | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 498.00 | 1 191 801.00 | | 1 492 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 330.00 | 1 064 011.00 | | 1 371 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 168.00 | 127 790.00 | | 121 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 184.00 | | 98 395.00 | 451 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 686.00 | 535 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 686.00 | 532 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 742.00 | | 97 295.00 | 448 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 1 100.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 035.00 | 47 183.00 | 13 686.00 | 241 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 894.00 | 47 183.00 | 13 686.00 | 240 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 010.00 | 619.00 | 117 392.00 | 118 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 222 591.00 | 222 591.00 | | 222 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VP Divers | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 320.00 | 298 920.00 | 3 400.00 | 302 320.00 |
VW T.V.A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 943.00 | 158 002.00 | 163 940.00 | 321 943.00 |