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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AN Terrains | 28 234.00 | 13 286.00 | 14 949.00 | 28 234.00 |
AP Constructions | 71 324.00 | 12 606.00 | 58 718.00 | 71 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 702.00 | 149 431.00 | 96 271.00 | 245 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 482.00 | 65 571.00 | 37 910.00 | 103 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 184.00 | 241 035.00 | 210 148.00 | 451 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 539.00 | | 283 539.00 | 283 539.00 |
BZ Autres créances | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
CF Disponibilités | 182 706.00 | | 182 706.00 | 182 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 911.00 | | 550 911.00 | 550 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 094.00 | 241 035.00 | 761 059.00 | 1 002 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 810.00 | 150 920.00 | | 219 810.00 |
DG Autres réserves | 57 851.00 | 39 853.00 | | 57 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 790.00 | 155 778.00 | | 127 790.00 |
DL TOTAL (I) | 430 940.00 | 372 040.00 | | 430 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 930.00 | 62 707.00 | | 35 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 724.00 | 38 782.00 | | 76 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 813.00 | 47 158.00 | | 118 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 806.00 | 65 995.00 | | 95 806.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 5 322.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 119.00 | 219 963.00 | | 330 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 059.00 | 592 002.00 | | 761 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
FG Production vendue services | 1 167 369.00 | | 1 167 369.00 | 1 167 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 150.00 | | 1 180 150.00 | 1 180 150.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 607.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | 2 130.00 | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 2 130.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 1 510.00 | | 1 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 4 018.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -1 888.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 460.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 801.00 | 1 275 717.00 | | 1 191 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 011.00 | 1 119 939.00 | | 1 064 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 790.00 | 155 778.00 | | 127 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 800.00 | | 92 893.00 | 383 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 510.00 | 451 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 510.00 | 448 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 359.00 | | 92 893.00 | 381 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 429.00 | 38 607.00 | | 202 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 287.00 | 38 607.00 | | 202 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 724.00 | 9 356.00 | 67 368.00 | 76 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 813.00 | 118 813.00 | | 118 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 283 539.00 | | | 283 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 930.00 | 14 930.00 | 21 000.00 | 35 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VP Divers | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 670.00 | 342 370.00 | 2 300.00 | 344 670.00 |
VW T.V.A. | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 119.00 | 241 751.00 | 88 368.00 | 330 119.00 |