| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 1 593.00 | 4 845.00 | 6 438.00 |
AN Terrains | 34 671.00 | 18 893.00 | 15 778.00 | 34 671.00 |
AP Constructions | 71 324.00 | 20 204.00 | 51 120.00 | 71 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 571.00 | 203 675.00 | 127 895.00 | 331 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 587.00 | 94 126.00 | 70 461.00 | 164 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 991.00 | 338 492.00 | 273 499.00 | 611 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 327.00 | | 360 327.00 | 360 327.00 |
BZ Autres créances | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
CF Disponibilités | 154 269.00 | | 154 269.00 | 154 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 321.00 | | 617 321.00 | 617 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 312.00 | 338 492.00 | 890 820.00 | 1 229 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 005.00 | 273 685.00 | | 313 005.00 |
DG Autres réserves | 120 418.00 | 77 891.00 | | 120 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 222.00 | 121 168.00 | | 36 222.00 |
DL TOTAL (I) | 495 134.00 | 498 233.00 | | 495 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 677.00 | 70 219.00 | | 63 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 882.00 | 118 010.00 | | 149 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 882.00 | 46 179.00 | | 84 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 302.00 | 74 075.00 | | 88 302.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | 13 459.00 | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 686.00 | 324 943.00 | | 395 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 820.00 | 823 176.00 | | 890 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 686.00 | 321 943.00 | | 392 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
FG Production vendue services | 1 584 219.00 | | 1 584 219.00 | 1 584 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 560.00 | | 1 597 560.00 | 1 597 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 596.00 | |
FQ Autres produits | | | -22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 589.00 | 900.00 | | 9 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 589.00 | 900.00 | | 9 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 461.00 | 2 361.00 | | 7 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 461.00 | 2 361.00 | | 7 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127.00 | -1 461.00 | | 2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 793.00 | 1 492 498.00 | | 1 649 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 571.00 | 1 371 330.00 | | 1 613 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 222.00 | 121 168.00 | | 36 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 892.00 | | 76 389.00 | 535 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 611 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 602 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | 6 297.00 | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 351.00 | | 70 092.00 | 532 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 533.00 | 63 960.00 | | 274 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 1 452.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 391.00 | 62 508.00 | | 274 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 882.00 | 149 882.00 | | 149 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 360 327.00 | 360 327.00 | | 360 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 869.00 | 440 869.00 | | 440 869.00 |
VW T.V.A. | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 686.00 | 392 686.00 | | 392 686.00 |