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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 134 480.00 | 65 082.00 | 69 398.00 | 134 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 433 134.00 | 5 408 001.00 | 12 025 133.00 | 17 433 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 471 667.00 | 1 169.00 | 13 470 498.00 | 13 471 667.00 |
CF Disponibilités | 125 915.00 | | 125 915.00 | 125 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 597 582.00 | 1 169.00 | 13 596 412.00 | 13 597 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 030 716.00 | 5 409 170.00 | 25 621 546.00 | 31 030 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 117 600.00 | 26 454 000.00 | | 20 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 757.00 | 415 561.00 | | 453 757.00 |
DH Report à nouveau | | 228 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 946 118.00 | 763 919.00 | | 4 946 118.00 |
DL TOTAL (I) | 25 517 476.00 | 27 861 651.00 | | 25 517 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 070.00 | 24 000.00 | | 104 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 621 546.00 | 27 885 651.00 | | 25 621 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -44 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 840 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 014 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 161 073.00 | 13 662 952.00 | | 6 161 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 161 073.00 | 13 662 952.00 | | 6 161 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 760 594.00 | 123 318.00 | | 5 760 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 029 339.00 | 17 596 790.00 | | 14 029 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 083 221.00 | 16 832 871.00 | | 9 083 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 946 118.00 | 763 919.00 | | 4 946 118.00 |