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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901 064.00 | 3 327 178.00 | 1 573 886.00 | 4 901 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 064.00 | 3 327 178.00 | 1 573 886.00 | 4 901 064.00 |
BZ Autres créances | 241 697.00 | | 241 697.00 | 241 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 594 696.00 | 8 453.00 | 1 586 243.00 | 1 594 696.00 |
CF Disponibilités | 4 268 581.00 | | 4 268 581.00 | 4 268 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 104 974.00 | 8 453.00 | 6 096 521.00 | 6 104 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 006 038.00 | 3 335 631.00 | 7 670 407.00 | 11 006 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 667.00 | 6 431 778.00 | | 2 160 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 701 063.00 | 701 063.00 | | 701 063.00 |
DH Report à nouveau | -491 748.00 | 40 518.00 | | -491 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 461.00 | 65 690.00 | | 407 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 444.00 | 7 239 049.00 | | 2 777 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 897.00 | 33 900.00 | | 23 897.00 |
EA Autres dettes | 4 869 067.00 | | | 4 869 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 892 964.00 | 33 900.00 | | 4 892 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 407.00 | 7 272 949.00 | | 7 670 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 734 908.00 | 3 530 217.00 | | 3 734 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 189 077.00 | | | 1 189 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 923 985.00 | 3 530 217.00 | | 4 923 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 464 399.00 | 2 389 639.00 | | 4 464 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464 399.00 | 2 389 639.00 | | 4 464 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 586.00 | 1 140 578.00 | | 459 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 534.00 | 3 693 940.00 | | 5 577 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 073.00 | 3 628 250.00 | | 5 170 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 461.00 | 65 690.00 | | 407 461.00 |