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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745 564.00 | 2 745 564.00 | | 2 745 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 564.00 | 2 745 564.00 | | 2 745 564.00 |
BZ Autres créances | 182 483.00 | | 182 483.00 | 182 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 111.00 | 9 485.00 | 930 627.00 | 940 111.00 |
CF Disponibilités | 1 503 977.00 | | 1 503 977.00 | 1 503 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 571.00 | 9 485.00 | 2 617 086.00 | 2 626 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 135.00 | 2 755 049.00 | 2 617 086.00 | 5 372 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 667.00 | 2 160 667.00 | | 2 160 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 067.00 | 701 063.00 | | 216 067.00 |
DH Report à nouveau | 400 710.00 | -491 748.00 | | 400 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 445.00 | 407 461.00 | | -175 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 999.00 | 2 777 444.00 | | 2 601 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 088.00 | 23 897.00 | | 15 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 869 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 088.00 | 4 892 964.00 | | 15 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 086.00 | 7 670 407.00 | | 2 617 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 000.00 | 4 923 985.00 | | 2 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100 000.00 | 4 464 399.00 | | 2 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 459 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 625.00 | 5 577 534.00 | | 2 178 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 069.00 | 5 170 073.00 | | 2 354 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 445.00 | 407 461.00 | | -175 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 2 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 846.00 | | 2 100.00 | 4 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 846.00 | | 2 100.00 | 4 846.00 |