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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 023.00 | 14 888.00 | 4 134.00 | 19 023.00 |
AX Avances et acomptes | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 435.00 | 255 633.00 | 167 801.00 | 423 435.00 |
BT Marchandises | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 613.00 | 952.00 | 41 661.00 | 42 613.00 |
BZ Autres créances | 257 276.00 | 146 752.00 | 110 524.00 | 257 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 645.00 | 147 704.00 | 237 940.00 | 385 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 080.00 | 403 338.00 | 405 741.00 | 809 080.00 |
CU Autres participations | 386 400.00 | 226 400.00 | 160 000.00 | 386 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 34 781.00 | 137 082.00 | | 34 781.00 |
DH Report à nouveau | | 52 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 120.00 | -154 631.00 | | -16 120.00 |
DL TOTAL (I) | 94 661.00 | 110 781.00 | | 94 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 115.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 698.00 | 537 994.00 | | 224 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 203.00 | 17 090.00 | | 16 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 963.00 | 77 014.00 | | 69 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 080.00 | 632 214.00 | | 311 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 741.00 | 742 996.00 | | 405 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 080.00 | 632 214.00 | | 311 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
FG Production vendue services | 250 291.00 | | 250 291.00 | 250 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 622.00 | | 267 622.00 | 267 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 317.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 289.00 | -58 989.00 | | -54 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 120.00 | -154 631.00 | | -16 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 770.00 | 740.00 | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 015.00 | | 3 378.00 | 285 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 243 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 358.00 | 27 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | 1 588.00 | 4 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 833.00 | | 1 789.00 | 34 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 667.00 | | | 245 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 049.00 | 2 266.00 | 9 358.00 | 20 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 1 460.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 534.00 | 806.00 | 9 358.00 | 15 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 246 886.00 | | | 246 886.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 245 201.00 | | | 245 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 494 127.00 | 494 127.00 | | 494 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
VP Divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 355.00 | 573 688.00 | 3 667.00 | 577 355.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 316.00 | 587 316.00 | | 587 316.00 |