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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 431.00 | 20 367.00 | 2 063.00 | 22 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 524.00 | 185 112.00 | 903 411.00 | 1 088 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 873.00 | 952.00 | 36 921.00 | 37 873.00 |
BZ Autres créances | 277 168.00 | 247 063.00 | 30 105.00 | 277 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 852 499.00 | | 1 852 499.00 | 1 852 499.00 |
CF Disponibilités | 296 700.00 | | 296 700.00 | 296 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 408.00 | 248 015.00 | 2 219 393.00 | 2 467 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 933.00 | 433 128.00 | 3 122 805.00 | 3 555 933.00 |
CU Autres participations | 1 048 828.00 | 150 400.00 | 898 428.00 | 1 048 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 087 706.00 | 2 132 014.00 | | 2 087 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 591.00 | -44 308.00 | | -140 591.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 114.00 | 2 167 706.00 | | 2 031 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 874.00 | 508 676.00 | | 849 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 957.00 | 199 832.00 | | 204 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 083.00 | 5 855.00 | | 16 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 774.00 | 3 240.00 | | 20 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 690.00 | 717 604.00 | | 1 091 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 805.00 | 2 885 310.00 | | 3 122 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 690.00 | 217 604.00 | | 267 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 132.00 | 128.00 | | 18 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
FG Production vendue services | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450.00 | 4 045.00 | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 450.00 | -4 045.00 | | -4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 808.00 | 4 182.00 | | 289 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 400.00 | 48 490.00 | | 430 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 591.00 | -44 308.00 | | -140 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 017.00 | | | 14 017.00 |