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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 016.00 | 17 952.00 | 3 063.00 | 21 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 112.00 | 182 698.00 | 55 414.00 | 238 112.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 790.00 | 952.00 | 14 838.00 | 15 790.00 |
BZ Autres créances | 254 432.00 | 234 252.00 | 20 180.00 | 254 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 959 208.00 | | 2 959 208.00 | 2 959 208.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 106.00 | 235 204.00 | 2 999 901.00 | 3 235 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 218.00 | 417 902.00 | 3 055 315.00 | 3 473 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
CU Autres participations | 199 831.00 | 150 400.00 | 49 431.00 | 199 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 661.00 | 34 781.00 | | 18 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113 353.00 | -16 120.00 | | 2 113 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 014.00 | 94 661.00 | | 2 208 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 843.00 | 215.00 | | 627 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 832.00 | 224 698.00 | | 199 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 16 203.00 | | 17 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466.00 | 69 963.00 | | 1 466.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 301.00 | 311 080.00 | | 847 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 315.00 | 405 741.00 | | 3 055 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 301.00 | 311 080.00 | | 847 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 843.00 | | | 627 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
FG Production vendue services | 120 393.00 | | 120 393.00 | 120 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 675.00 | | 124 675.00 | 124 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 644.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 635 966.00 | 875.00 | | 2 635 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639 495.00 | 875.00 | | 2 639 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 766.00 | 10 875.00 | | 179 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 632.00 | 10 875.00 | | 180 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458 862.00 | -10 000.00 | | 2 458 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 377.00 | 567 339.00 | | 2 843 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 024.00 | 583 459.00 | | 730 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113 353.00 | -16 120.00 | | 2 113 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 770.00 | | |