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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 431.00 | 19 052.00 | 3 378.00 | 22 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 023.00 | 183 797.00 | 632 225.00 | 816 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 714.00 | 952.00 | 5 762.00 | 6 714.00 |
BZ Autres créances | 266 314.00 | 234 252.00 | 32 061.00 | 266 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 052 499.00 | | 2 052 499.00 | 2 052 499.00 |
CF Disponibilités | 161 157.00 | | 161 157.00 | 161 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 290.00 | 235 204.00 | 2 253 085.00 | 2 488 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 313.00 | 419 002.00 | 2 885 310.00 | 3 304 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
CU Autres participations | 774 831.00 | 150 400.00 | 624 431.00 | 774 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 132 014.00 | 18 661.00 | | 2 132 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 308.00 | 2 113 353.00 | | -44 308.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 706.00 | 2 208 014.00 | | 2 167 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 676.00 | 627 843.00 | | 508 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 832.00 | 199 832.00 | | 199 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 17 424.00 | | 5 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240.00 | 1 466.00 | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | | 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 604.00 | 847 301.00 | | 717 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 310.00 | 3 055 315.00 | | 2 885 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 604.00 | 847 301.00 | | 217 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 627 843.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 635 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 639 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 866.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 766.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045.00 | 180 632.00 | | 4 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 045.00 | 2 458 862.00 | | -4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182.00 | 2 843 376.00 | | 4 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 490.00 | 730 023.00 | | 48 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 308.00 | 2 113 353.00 | | -44 308.00 |