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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 413 734.00 | | 1 413 734.00 | 1 413 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 162.00 | 99 237.00 | 5 925.00 | 105 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 117.00 | 99 237.00 | 1 424 880.00 | 1 524 117.00 |
BT Marchandises | 203 093.00 | | 203 093.00 | 203 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BZ Autres créances | 25 208.00 | 1 628.00 | 23 580.00 | 25 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CF Disponibilités | 78 935.00 | | 78 935.00 | 78 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 623.00 | 1 628.00 | 375 996.00 | 377 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 740.00 | 100 865.00 | 1 800 875.00 | 1 901 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DG Autres réserves | 771 863.00 | | | 771 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 598.00 | | | 1 028 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 411.00 | | | 519 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 479.00 | | | 174 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 278.00 | | | 772 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 875.00 | | | 1 800 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 225.00 | | | 330 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 117.00 | | | 1 524 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 734.00 | | | 1 413 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 162.00 | | | 105 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 620.00 | 4 617.00 | | 94 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 620.00 | 4 617.00 | | 94 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 346.00 | 282.00 | | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | 282.00 | | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | 282.00 | | 1 346.00 |
UG ‐ Financières | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 479.00 | 174 479.00 | | 174 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 378.00 | 77 833.00 | 312 690.00 | 519 378.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
VP Divers | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 750.00 | 89 530.00 | 5 220.00 | 94 750.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 278.00 | 330 225.00 | 313 198.00 | 772 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
ST Autres comptes | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 542.00 | | | 116 542.00 |