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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 943 734.00 | | 2 943 734.00 | 2 943 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 525.00 | 52 504.00 | 91 021.00 | 143 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 950.00 | 158 241.00 | 232 709.00 | 390 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 319.00 | 210 745.00 | 3 279 574.00 | 3 490 319.00 |
BT Marchandises | 323 676.00 | | 323 676.00 | 323 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 357.00 | | 141 357.00 | 141 357.00 |
BZ Autres créances | 46 833.00 | 2 724.00 | 44 109.00 | 46 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 169 947.00 | | 169 947.00 | 169 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 606.00 | 2 724.00 | 687 883.00 | 690 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 926.00 | 213 468.00 | 3 967 457.00 | 4 180 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 980 105.00 | 842 899.00 | | 980 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 368.00 | 137 206.00 | | 180 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 423.00 | 1 131 054.00 | | 1 311 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 777.00 | 2 413 034.00 | | 2 198 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 764.00 | 44 160.00 | | 44 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 865.00 | 300 686.00 | | 351 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 516.00 | 88 471.00 | | 60 516.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 40 721.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 034.00 | 2 887 072.00 | | 2 656 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 457.00 | 4 018 127.00 | | 3 967 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 956.00 | 689 508.00 | | 673 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 395.00 | | 18 924.00 | 3 471 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 490 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 943 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943 734.00 | | | 2 943 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 161.00 | | 18 824.00 | 522 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 100.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 448.00 | 81 297.00 | | 129 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 448.00 | 81 297.00 | | 129 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 905.00 | 819.00 | | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | 819.00 | | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | 819.00 | | 1 905.00 |
UG ‐ Financières | | 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 865.00 | 351 865.00 | | 351 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 141 357.00 | 141 357.00 | | 141 357.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197 564.00 | 215 486.00 | 875 113.00 | 2 197 564.00 |
VI Groupe et associés | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 185.00 | | | 214 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 434.00 | 190 444.00 | 4 990.00 | 195 434.00 |
VW T.V.A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 034.00 | 673 956.00 | 875 113.00 | 2 656 034.00 |