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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 943 734.00 | | 2 943 734.00 | 2 943 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 420.00 | 14 787.00 | 120 632.00 | 135 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 467.00 | 53 523.00 | 329 944.00 | 383 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 121.00 | 68 310.00 | 3 399 810.00 | 3 468 121.00 |
BT Marchandises | 336 828.00 | | 336 828.00 | 336 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
BZ Autres créances | 131 660.00 | 1 905.00 | 129 755.00 | 131 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CF Disponibilités | 258 803.00 | | 258 803.00 | 258 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 831 886.00 | 1 905.00 | 829 981.00 | 831 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 007.00 | 70 215.00 | 4 229 792.00 | 4 300 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 152 449.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 12 530.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 781 649.00 | 771 863.00 | | 781 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 250.00 | 91 756.00 | | 61 250.00 |
DL TOTAL (I) | 993 848.00 | 1 028 598.00 | | 993 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572 945.00 | 519 411.00 | | 2 572 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 048.00 | 508.00 | | 122 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 169.00 | 170 763.00 | | 310 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 784.00 | 77 846.00 | | 83 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 944.00 | 768 529.00 | | 3 235 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 792.00 | 1 797 127.00 | | 4 229 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 619.00 | 768 529.00 | | 877 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 117.00 | | 2 510 456.00 | 1 524 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 452.00 | 3 468 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 943 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 062.00 | 518 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 734.00 | | 1 530 000.00 | 1 413 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 162.00 | | 979 786.00 | 105 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | 670.00 | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 237.00 | 60 467.00 | 91 394.00 | 99 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 237.00 | 60 467.00 | 91 394.00 | 99 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 628.00 | 277.00 | | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628.00 | 277.00 | | 1 628.00 |
UG ‐ Financières | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 98 495.00 | | | 98 495.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 145.00 | 230 155.00 | 4 990.00 | 235 145.00 |