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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 943 734.00 | | 2 943 734.00 | 2 943 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 694.00 | 30 700.00 | 107 994.00 | 138 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 467.00 | 98 748.00 | 284 719.00 | 383 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 395.00 | 129 448.00 | 3 341 947.00 | 3 471 395.00 |
BT Marchandises | 306 229.00 | | 306 229.00 | 306 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 724.00 | | 115 724.00 | 115 724.00 |
BZ Autres créances | 122 836.00 | 1 905.00 | 120 931.00 | 122 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 125 376.00 | | 125 376.00 | 125 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 084.00 | 1 905.00 | 676 179.00 | 678 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 479.00 | 131 353.00 | 4 018 127.00 | 4 149 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 842 899.00 | 781 649.00 | | 842 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 206.00 | 61 250.00 | | 137 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 054.00 | 993 848.00 | | 1 131 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 034.00 | 2 572 945.00 | | 2 413 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 160.00 | 122 048.00 | | 44 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 686.00 | 310 169.00 | | 300 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 471.00 | 83 784.00 | | 88 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 500.00 | | |
EA Autres dettes | 40 721.00 | 109 498.00 | | 40 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 072.00 | 3 235 944.00 | | 2 887 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 127.00 | 4 229 792.00 | | 4 018 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 508.00 | 877 619.00 | | 689 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 471 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 943 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 161.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 310.00 | 61 138.00 | | 68 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 310.00 | 61 139.00 | | 68 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 686.00 | 300 686.00 | | 300 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411 750.00 | 214 185.00 | 869 822.00 | 2 411 750.00 |
VI Groupe et associés | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 791.00 | | | 159 791.00 |
VP Divers | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 969.00 | 239 979.00 | 4 990.00 | 244 969.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 072.00 | 689 508.00 | 869 822.00 | 2 887 072.00 |