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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 879.00 | 691 530.00 | 41 348.00 | 732 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 901.00 | 512 246.00 | 131 654.00 | 643 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 275.00 | 1 203 777.00 | 673 498.00 | 1 877 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 821.00 | | 293 821.00 | 293 821.00 |
BZ Autres créances | 165 685.00 | | 165 685.00 | 165 685.00 |
CF Disponibilités | 1 150 149.00 | | 1 150 149.00 | 1 150 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 857.00 | | 1 639 857.00 | 1 639 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 131.00 | 1 203 777.00 | 2 313 355.00 | 3 517 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 262.00 | | | 1 518 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 742.00 | | | -402 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 520.00 | | | 1 942 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 849.00 | | | 276 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 835.00 | | | 370 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 355.00 | | | 2 313 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 691.00 | | | 357 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 823.00 | 3 675 402.00 | 3 910 225.00 | 234 823.00 |
FG Production vendue services | | 13 288.00 | 13 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 823.00 | 3 688 690.00 | 3 923 513.00 | 234 823.00 |
FM Production stockée | | | -81 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 630 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 824.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 470.00 | | | 92 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 643.00 | | | -26 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 333.00 | | | 3 930 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 076.00 | | | 4 333 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 742.00 | | | -402 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 223.00 | | 4 200.00 | 1 980 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 148.00 | 1 877 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 148.00 | 1 376 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 728.00 | | 4 200.00 | 1 479 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 101.00 | 61 824.00 | 107 148.00 | 1 249 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 101.00 | 61 824.00 | 107 148.00 | 1 249 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 849.00 | 276 849.00 | | 276 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 293 821.00 | | | 293 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VB T. V. A. | 105 634.00 | | | 105 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 071.00 | 21 927.00 | 13 144.00 | 35 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 561.00 | 470 066.00 | 495.00 | 470 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 835.00 | 357 691.00 | 13 144.00 | 370 835.00 |