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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 855.00 | 4 156.00 | 6 699.00 | 10 855.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 521.00 | 657 815.00 | 195 707.00 | 853 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 616.00 | 555 749.00 | 90 868.00 | 646 616.00 |
BF Prêts | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 218.00 | 1 217 719.00 | 795 499.00 | 2 013 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 363.00 | | 537 363.00 | 537 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 330.00 | | 387 330.00 | 387 330.00 |
BZ Autres créances | 125 208.00 | | 125 208.00 | 125 208.00 |
CF Disponibilités | 1 232 292.00 | | 1 232 292.00 | 1 232 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 026.00 | | 2 392 026.00 | 2 392 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 244.00 | 1 217 719.00 | 3 187 525.00 | 4 405 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 462.00 | | | 1 348 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 686.00 | | | 2 290 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 045.00 | | | 130 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 471.00 | | | 267 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 323.00 | | | 299 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 839.00 | | | 896 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 525.00 | | | 3 187 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 476.00 | | | 812 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 756.00 | | 147 705.00 | 1 902 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 243.00 | 2 013 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 973.00 | 1 500 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 610.00 | | 9 245.00 | 501 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 651.00 | | 135 460.00 | 1 400 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 3 000.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 113.00 | 74 606.00 | | 1 143 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 2 914.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 871.00 | 71 692.00 | | 1 141 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 471.00 | 267 471.00 | | 267 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 614.00 | 130 614.00 | | 130 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UP Prêts | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 387 330.00 | 387 330.00 | | 387 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 045.00 | 45 683.00 | 84 363.00 | 130 045.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 357.00 | 100 357.00 | | 100 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 458.00 | 578 963.00 | 495.00 | 579 458.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 839.00 | 812 476.00 | 84 363.00 | 896 839.00 |