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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 318.00 | 711 414.00 | 24 905.00 | 736 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 618.00 | 548 656.00 | 96 962.00 | 645 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 431.00 | 1 260 070.00 | 622 361.00 | 1 882 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 245.00 | | 178 245.00 | 178 245.00 |
BZ Autres créances | 109 050.00 | | 109 050.00 | 109 050.00 |
CF Disponibilités | 1 269 952.00 | | 1 269 952.00 | 1 269 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 088.00 | | 1 649 088.00 | 1 649 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 520.00 | 1 260 070.00 | 2 271 450.00 | 3 531 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 520.00 | | | 1 115 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 194.00 | | | 1 967 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 522.00 | | | 194 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 255.00 | | | 304 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 450.00 | | | 2 271 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 255.00 | | | 304 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 606.00 | 2 735 568.00 | 2 860 175.00 | 124 606.00 |
FG Production vendue services | | 7 344.00 | 7 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 606.00 | 2 742 913.00 | 2 867 519.00 | 124 606.00 |
FM Production stockée | | | 43 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 293.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 283.00 | | | 132 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 862.00 | | | 91 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 292.00 | | | -17 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 123.00 | | | 3 065 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 448.00 | | | 3 040 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 275.00 | | 5 157.00 | 1 877 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 780.00 | | 5 157.00 | 1 376 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 777.00 | 56 293.00 | | 1 203 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 777.00 | 56 293.00 | | 1 203 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 522.00 | 194 522.00 | | 194 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 178 245.00 | | | 178 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VB T. V. A. | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 781.00 | 294 286.00 | 495.00 | 294 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 255.00 | 304 255.00 | | 304 255.00 |