| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 437.00 | 1 173.00 | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 042.00 | 728 238.00 | 31 804.00 | 760 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 319.00 | 582 510.00 | 67 809.00 | 650 319.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 366.00 | 1 311 184.00 | 602 182.00 | 1 913 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 280.00 | | 131 280.00 | 131 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 286.00 | | 633 286.00 | 633 286.00 |
BZ Autres créances | 286 057.00 | | 286 057.00 | 286 057.00 |
CF Disponibilités | 1 638 930.00 | | 1 638 930.00 | 1 638 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 756.00 | | 2 733 756.00 | 2 733 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 122.00 | 1 311 184.00 | 3 335 938.00 | 4 647 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 194.00 | | | 1 140 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 608.00 | | | 313 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 802.00 | | | 2 280 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 682.00 | | | 607 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 803.00 | | | 336 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 135.00 | | | 1 055 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 938.00 | | | 3 335 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 403.00 | | | 1 043 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 431.00 | | 32 135.00 | 1 882 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 913 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 1 410 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 1 610.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 936.00 | | 29 025.00 | 1 381 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 1 500.00 | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 070.00 | 51 714.00 | 600.00 | 1 260 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 070.00 | 51 278.00 | 600.00 | 1 260 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 682.00 | 607 682.00 | | 607 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 763.00 | 155 763.00 | | 155 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 931.00 | 167 931.00 | | 167 931.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 633 286.00 | | | 633 286.00 |
VB T. V. A. | 224 245.00 | | | 224 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 354.00 | 6 622.00 | 11 732.00 | 18 354.00 |
VI Groupe et associés | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 749.00 | 924 354.00 | 1 395.00 | 925 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 135.00 | 1 043 403.00 | 11 732.00 | 1 055 135.00 |