| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 424.00 | 22 179.00 | 21 244.00 | 43 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 203.00 | 22 179.00 | 51 023.00 | 73 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 891.00 | | 577 891.00 | 577 891.00 |
BZ Autres créances | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 136 954.00 | | 136 954.00 | 136 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 079.00 | | 108 079.00 | 108 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 796.00 | | 958 796.00 | 958 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 999.00 | 22 179.00 | 1 009 820.00 | 1 031 999.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DG Autres réserves | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
DH Report à nouveau | 111 010.00 | 45 722.00 | | 111 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 785.00 | 65 288.00 | | 32 785.00 |
DL TOTAL (I) | 267 683.00 | 234 899.00 | | 267 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 541.00 | 76 920.00 | | 75 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 499.00 | 174 831.00 | | 176 499.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 1 909.00 | | 1 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 672.00 | 86 824.00 | | 488 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 136.00 | 340 484.00 | | 742 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 820.00 | 575 383.00 | | 1 009 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 815.00 | | 1 118 815.00 | 1 118 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 815.00 | | 1 118 815.00 | 1 118 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 164.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 351.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 798.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 9 286.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 22 340.00 | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 016.00 | 1 971 788.00 | | 1 123 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 232.00 | 1 906 500.00 | | 1 090 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 785.00 | 65 288.00 | | 32 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 503.00 | | 2 300.00 | 82 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 29 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 73 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 43 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 124.00 | | 2 300.00 | 52 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 015.00 | 10 164.00 | 11 000.00 | 23 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 015.00 | 10 164.00 | 11 000.00 | 23 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 672.00 | 488 672.00 | | 488 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 577 891.00 | | | 577 891.00 |
VB T. V. A. | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 079.00 | | | 108 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 621.00 | 731 842.00 | 5 779.00 | 737 621.00 |
VW T.V.A. | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 136.00 | 742 136.00 | | 742 136.00 |