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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 655.00 | 43 546.00 | 6 109.00 | 49 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 434.00 | 43 546.00 | 11 888.00 | 55 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 877.00 | | 512 877.00 | 512 877.00 |
BZ Autres créances | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 254 090.00 | | 254 090.00 | 254 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 985.00 | | 258 985.00 | 258 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 436.00 | | 1 064 436.00 | 1 064 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 871.00 | 43 546.00 | 1 076 324.00 | 1 119 871.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DG Autres réserves | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
DH Report à nouveau | 76 414.00 | 153 040.00 | | 76 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 729.00 | -76 626.00 | | -268 729.00 |
DL TOTAL (I) | -68 426.00 | 200 303.00 | | -68 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 549.00 | 20 094.00 | | 21 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 986.00 | 139 496.00 | | 76 986.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | 4 670.00 | | 5 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 814.00 | 719 778.00 | | 840 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 751.00 | 884 038.00 | | 1 144 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 324.00 | 1 084 341.00 | | 1 076 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 220.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 162.00 | 220.00 | | 24 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 062.00 | -220.00 | | -17 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 448.00 | 716 448.00 | | 140 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 176.00 | 793 074.00 | | 409 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 729.00 | -76 626.00 | | -268 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 5 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 55 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 690.00 | 2 856.00 | | 40 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 690.00 | 2 856.00 | | 40 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 814.00 | 840 814.00 | | 840 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 512 877.00 | 512 877.00 | | 512 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 985.00 | 258 985.00 | | 258 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 919.00 | 810 140.00 | 5 779.00 | 815 919.00 |
VW T.V.A. | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 751.00 | 944 751.00 | 200 000.00 | 1 144 751.00 |