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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 349.00 | 15 557.00 | 3 792.00 | 19 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 128.00 | 15 557.00 | 9 571.00 | 25 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 163.00 | | 571 163.00 | 571 163.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 179 619.00 | | 179 619.00 | 179 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 143.00 | | 283 143.00 | 283 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 305.00 | | 1 037 305.00 | 1 037 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 434.00 | 15 557.00 | 1 046 877.00 | 1 062 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DG Autres réserves | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
DH Report à nouveau | -192 315.00 | 76 414.00 | | -192 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442.00 | -268 729.00 | | 7 442.00 |
DL TOTAL (I) | -60 984.00 | -68 426.00 | | -60 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 163.00 | 21 549.00 | | 22 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 394.00 | 76 986.00 | | 61 394.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 5 402.00 | | 4 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819 682.00 | 840 814.00 | | 819 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 861.00 | 1 144 751.00 | | 1 107 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 877.00 | 1 076 324.00 | | 1 046 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 231.00 | | 150 231.00 | 150 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 231.00 | | 150 231.00 | 150 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 568.00 | 7 100.00 | | 9 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 568.00 | 7 100.00 | | 9 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 568.00 | -17 062.00 | | 9 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 425.00 | 140 448.00 | | 289 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 983.00 | 409 176.00 | | 281 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 442.00 | -268 729.00 | | 7 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 306.00 | 25 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 306.00 | 19 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 546.00 | 2 317.00 | 30 306.00 | 43 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 546.00 | 2 317.00 | 30 306.00 | 43 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819 682.00 | 819 682.00 | | 819 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 571 163.00 | 571 163.00 | | 571 163.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 143.00 | 283 143.00 | | 283 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 260.00 | 857 481.00 | 5 779.00 | 863 260.00 |
VW T.V.A. | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 861.00 | 907 861.00 | 200 000.00 | 1 107 861.00 |