| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 089.00 | 39 591.00 | 5 498.00 | 45 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 868.00 | 39 591.00 | 35 277.00 | 74 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 108.00 | | 595 108.00 | 595 108.00 |
BZ Autres créances | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
CF Disponibilités | 178 120.00 | | 178 120.00 | 178 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 129.00 | | 106 129.00 | 106 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 431.00 | | 929 431.00 | 929 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 299.00 | 39 591.00 | 964 708.00 | 1 004 299.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DG Autres réserves | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
DH Report à nouveau | 168 397.00 | 143 795.00 | | 168 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 564.00 | 24 602.00 | | -35 564.00 |
DL TOTAL (I) | 256 722.00 | 292 286.00 | | 256 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 079.00 | 18 451.00 | | 33 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 822.00 | 77 503.00 | | 147 822.00 |
EA Autres dettes | | 1 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 086.00 | | | 527 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 986.00 | 97 473.00 | | 707 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 708.00 | 389 759.00 | | 964 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 986.00 | | | 707 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 942.00 | | 850 942.00 | 850 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 942.00 | | 850 942.00 | 850 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 276.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 276.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -276.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 273.00 | 1 732 396.00 | | 855 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 837.00 | 1 707 794.00 | | 890 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 564.00 | 24 602.00 | | -35 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 563.00 | 8 027.00 | | 31 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 563.00 | 8 027.00 | | 31 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 086.00 | 527 086.00 | | 527 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 595 108.00 | 595 108.00 | | 595 108.00 |
VB T. V. A. | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 883.00 | 721 104.00 | 5 779.00 | 726 883.00 |
VW T.V.A. | 87 698.00 | 87 698.00 | | 87 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 986.00 | 707 986.00 | | 707 986.00 |