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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 830.00 | | 101 830.00 | 101 830.00 |
AP Constructions | 131 957.00 | 53 617.00 | 78 341.00 | 131 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 345.00 | 523 753.00 | 203 592.00 | 727 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 864.00 | 125 919.00 | 160 946.00 | 286 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 664.00 | 703 288.00 | 545 376.00 | 1 248 664.00 |
BT Marchandises | 222 520.00 | | 222 520.00 | 222 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
BZ Autres créances | 60 417.00 | | 60 417.00 | 60 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 188.00 | | 320 188.00 | 320 188.00 |
CF Disponibilités | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 739.00 | | 860 739.00 | 860 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 403.00 | 703 288.00 | 1 406 115.00 | 2 109 403.00 |
CU Autres participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 775 526.00 | | | 775 526.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
DL TOTAL (I) | 902 102.00 | | | 902 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 829.00 | | | 405 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 013.00 | | | 504 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 115.00 | | | 1 406 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 923.00 | | | 195 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 471.00 | | 815 471.00 | 815 471.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 671.00 | | 818 671.00 | 818 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 296.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 256.00 | | | -6 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 693.00 | | | 831 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 123.00 | | | 815 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 842.00 | | 48 008.00 | 1 360 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 186.00 | 1 248 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 186.00 | 1 146 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 830.00 | | | 101 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 352.00 | | 48 000.00 | 1 258 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 8.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 884.00 | 137 541.00 | 150 136.00 | 715 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 884.00 | 137 541.00 | 150 136.00 | 715 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UX Autres créances clients | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
VB T. V. A. | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 829.00 | 97 739.00 | 292 259.00 | 405 829.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 277.00 | | | 97 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 918.00 | 232 918.00 | | 232 918.00 |
VW T.V.A. | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 013.00 | 195 923.00 | 292 259.00 | 504 013.00 |